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美元遭重创金价刷新逾两周高点 英镑V型反转欧元逆袭在即

来源:天津华尔金贵金属交易场    

  贵金属市场:美元遭CPI重击 金银强势反弹金价刷新逾两周高点

  周四美元震荡走低,失守93关口。晚间公布的美国4月季调后CPI月率录得0.2%,低于预期的0.3%;4月核心CPI月率和4月未季调核心CPI年率也均不及预期。美元遭遇打压,金银趁势反弹,现货黄金一度上冲至1322美元上方。截至收盘,COMEX黄金期货主力合约价格收涨0.69%,报1321.8美元/盎司;白银期货主力合约价格收涨1.39%,报16.745美元/盎司。

  伊核协议破裂后,紧张关系仍在持续。CNN报道称,沙特外长朱拜尔当地时间9日接受采访表示,如果伊朗重启核计划,沙特也将不惜一切拥有核能力。朱拜尔指责伊朗为也门胡塞武装提供武器,而胡塞武装近几个月来一直在向沙特发射导弹,他警告称:

  “我们正试图避免与伊朗直接采取军事行动,但伊朗的这种行为不能继续下去,这相当于宣战。”

  另据外媒报道,叙利亚境内的伊朗军队向以色列在戈兰高地的驻军方向发射近20枚火箭弹,但伊朗予以否认。随后以色列进行了反击。晚间美国谴责伊朗发射火箭袭击以色列公民,英国、法国、德国、俄罗斯等国均敦促双方保持克制。

  德国商业银行贵金属分析师斯科洛(Allen Sykora)认为,尽管金价并未受伊核协议破产提振,但随着美伊关系可能进一步恶化,金价仍将从地缘局势风险中受益。

  对金价不利的则是不断缓和的朝鲜半岛局势。美国总统特朗普晚间在推特证实他和朝鲜最高领导人金正恩将于6月12日在新加坡会面。一旦成行,这将是有史以来现任美国总统和朝鲜领导人的第一次会晤。据新华社援引朝中社报道,金正恩在周三会见美国国务卿蓬佩奥时表示,朝美领导人会晤“将是推动朝鲜半岛形势积极发展、为建设美好未来而迈出的良好第一步的历史性会晤”。

  周四世界黄金协会数据显示,4月份全球黄金交易所交易基金(ETF)持有量增加了72.2吨,达到2481吨,创一年多新高。此次全球黄金ETF持有量增长主要由北美和欧洲地区的大幅增长带动。因对印度雨季降雨量的预期以及传统婚礼旺季的到来,印度的黄金需求也有望迎来回升。另据路透消息,南非3月黄金产量同比减少18%。

  原油市场:伊朗减产担忧继续主导油市 美布两油分别持于71、77美元上方

  美国将对伊朗重启制裁的担忧情绪仍旧主导油市。上海原油期货主力合约开盘不久涨逾4%,创挂牌上市以来最大涨幅。WTI原油持稳于71美元上方,布伦特原油一度突破78美元关口,之后回落至77美元附近。截止收盘,NYMEX美国WTI原油期货主力合约价格上涨0.22%,报71.40美元/桶;ICE布伦特原油期货主力合约上涨0.19%,报77.53美元/桶。

  美财政部周四追加制裁6名与伊朗革命卫队相关的个人和3家伊朗实体。俄罗斯副外长里亚布科夫表示俄罗斯和伊朗寻求联合解决方案,以将美国制裁对油市、欧佩克任务及双边项目的负面影响降到最低。据塔斯社,俄罗斯副外长里亚布科夫称伊朗确认准备继续维持伊核协议。

  美银美林称,若新的伊朗协议不能在未来六个月达成或者欧佩克和俄罗斯延长减产至明年,全球原油市场可能进一步收紧。该行还认为,北美的一系列约束可能在未来两年限制页岩油供应的增长。

  《华尔街日报》援引伊朗国家石油公司官员Manouchehri的话表示,伊朗或因美国制裁,将产量计划削减100万桶/日。伊朗石油部长赞加内周四称美国退出伊核协议不会对伊朗原油产生任何影响,他还表示更倾向65美元/桶的油价。

  路透援引知情人士的消息称,欧佩克现在不急于决定是否要增加原油产量,其成员国油长将于6月会议共同讨论原油政策。其中一位知情人士表示,市场需要6个月的时间才能感受到供给的影响,原油供给减少并不会马上冲击市场。

  另据《石油情报周刊》高级记者贝克尔(Amena Bakr),中国石油行业消息人士已经暗示将继续进口伊朗的原油。美国的制裁将让中国和伊朗的联系更加紧密,中国也愿意用人民币来支付。

  除了伊朗,投行机构还指出委内瑞拉原油供应剧减也是一大风险。瑞银周四表示,鉴于委内瑞拉的原油供应直线减少,供应风险已经高企,油市今年应当会维持供不应求的情况。该投行预计伊朗原油出口量为20万-50万桶/日,未来六个月内可能会出现供应中断。

  外汇市场:美元止步四连涨英镑上演“V型”逆转 欧元逆袭近在咫尺?

  因美债收益率回落且美元多头获利了结,加之欧元和英镑在下测关键技术点位后买需回升,美元指数周四震荡走低,再度失守93关口。晚间美国4月CPI报告几乎全线溃败,美元急挫。同时公布的美国当周初请失业金人数录得21.1万人,维持在48年的低位,说明美国劳动力市场继续收紧。截至收盘,美指下跌0.42%,报92.707。

  野村证券指出,从14日RSI指标来看,当前美元兑多种货币都处于超买水平。在美元兑发达国家和新兴市场货币中,约70%的14日RSI目前高于70。这在过去几年中只发生过三次,而这三次情况下美元都出现了回调。

  英镑兑美元下跌0.18%,报1.3521。英国央行周四利率决议维持基准利率0.5%不变,但下调了今后三年的GDP增速以及通胀预期,其中将2018年GDP增速预期由1.8%下调至1.4%。决议公布后,英镑兑美元一度下挫近60点。随后行长卡尼表示经济增长动能将重新开启,这令英镑由跌转涨。而据BBC,卡尼表示如果经济没有受到冲击,预计今年加息一次。英镑兑美元又随即短线拉升逾50点。瑞银表示,若英央行要在8月加息,英国第二季度的经济需要反弹。

  欧元兑美元收涨0.55%,报1.1915。据路透消息,意大利五星运动党与北方联盟党表示在达成组建政府的协定方面取得重大进展。欧央行月度经济公报显示,经济潜在增长动能继续支撑欧银管委会的信心,为抬高通胀潜在压力,欧元区仍需实施足够的刺激政策。法国农业信贷认为,欧元兑美元逐步接近诱人的中期买入时机。除了欧元投机多仓看起来转向平衡之外,欧元区通胀也在显著改善,该汇价自当前水平的任何下行空间将有限。

  美元兑日元收跌0.32%,报109.390。周四早间日本央行行长黑田东彦表示,当实现通胀目标的可能性升高时,央行可能讨论超宽松政策的退出策略。不过他仍对结束刺激措施的时机和方式三缄其口,并强调通胀率距离2%的目标仍然遥远,现在讨论言之过早。

  美元兑加元收跌0.67%,报1.2767。据路透消息,美国据悉将5月17日或18日设为北美自由贸易协定(NAFTA)谈判的截止日期。加拿大外交部长弗里兰对达成协议持积极态度。

  其他货币方面,美元兑瑞郎收跌0.19%,报1.0031;澳元兑美元收涨1.07%,报0.7530;纽元兑美元收跌0.27%,报0.6960。周四新西兰联储维持1.75%的基准现金利率不变,并将预期的加息时间由2019年第二季度推迟至第三季度,这令纽元兑美元一度大跌近70点。