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美元大反攻黄金跌破1260关口技术面 油市利好

来源:天津华尔金贵金属交易场    

  周二,黄金跌破1260关口技术面堪忧。利好因素扎堆美国强硬言论引爆油市行情,今日凌晨,油市再迎利好,油价大涨。梅姨脱欧方案获女王批准。德国政治风险升温,欧元反弹遭终结后将何去何从?

  【60秒精华速读】

  ·期金收跌0.51%,报1260.8美元/盎司;期银收跌0.18%,报16.29美元/盎司。特朗普发文怒怼哈雷摩托将部分生产线移出美国的行为,金价跌破关键技术位,全球交易所交易基金ETF的黄金持有量继续下降,贸易战升温恐也难以提振金价。中国国务院发布通知,对部分亚太贸易协定国家下调进口关税,大豆进口税降至零。欧盟贸易事务专员马姆斯特罗姆表示,美国实施钢铁关税以来,双方尚未就贸易进行谈话。

  ·美油期货收涨3.65%,报70.68美元/桶;布油期货收涨2.31%,报76.48美元/桶。美国针对伊朗原油发表强硬言论,近期利比亚紧张局势加剧,利比亚的石油出口将面临压力。沙特7月原油产出或创历史新高,伊拉克总理发言力挺沙特增产。美国至6月22日当周API原油库存录得大减922.8万桶,降幅创2016年9月以来最大。

  ·美指上涨0.4%,报94.66;欧元/美元收跌0.5%,报1.1646;英镑/美元收跌0.39%,报1.3222;美元/日元收涨0.26%,报110.03。英央行官员发表鸽派言论,称加息过快将带来风险,与老牌鹰派官员针锋相对,脱欧方案取得最新进展,梅姨最重要脱欧法案获女王批准。德国政局风险升温拖累欧元,终结欧元三连涨走势。离岸人民币兑美元汇价连续9天下跌,至少创出2016年以来最长连跌纪录。

  贵金属:特朗普为何发文怒怼这家美国企业?黄金跌破关键技术位近期恐难有作为

  周二因美元大幅反弹,现货黄金继续下挫,一度跌破1260美元/盎司关口,续刷年内新低。截至收盘,COMEX黄金期货主力合约价格跌0.51%,报1260.8美元/盎司;白银期货主力合约价格跌0.18%,报16.29美元/盎司。尽管对贸易战的担忧推动对日元等避险资产的需求,但金价仍恐创下去年9月以来最糟糕的单月表现。

  特朗普昨晚又发推特,怒怼哈雷摩托想要将生产线转移出美国的行为。特朗普称,哈雷摩托将部分产业线移至国外,这将是其“终结的开端”;它到时要想把产品卖回美国,需要支付一大笔税收。贸易方面,特朗普表示,美国正在完成对欧盟汽车关税的调查,欧盟以贸易壁垒和关税的方式占美国便宜已经有很长时间,是时候该结束这种局面了。

  欧盟贸易事务专员马姆斯特罗姆表示,美国实施钢铁关税以来,双方尚未就贸易进行谈话;欧盟或将于7月中旬对钢铁制品进口采取管制,而对钢铁制品的调查可能会在年末展开;许多国家都表示,美国的行动是不合法的;美国应该清楚他们的行为将在关税方面带来什么后果。法国财长勒梅尔也指出,美国总统特朗普错误地在“欧洲的弱点”下注,如果美国对自欧盟进口的汽车征收20%关税,欧盟将作出回应。

  周二中国国务院发布通知,对部分亚太贸易协定国家下调进口关税,大豆进口税降至零。早前,受美国发起的关税政策影响,中国本月中旬宣布,将对美国进口大豆征收25%的关税,以作为美方对价值500亿美元商品加征25%关税的反击。

  美朝关系方面,特朗普表示,朝鲜的反美迹象已经被消除;随着与朝鲜的关系不断强化,世界将变得更安全。美国国务卿蓬佩奥日前在接受CNN电视台电话采访时称,在与朝鲜谈判时不会为无核化措施“设期限”。虽不清楚其本意,但这一表态可能是在暗示制定详细进程表为时尚早。美朝高官即将于近期举行磋商,此番表态可能也是为了避免刺激朝方。

  另外,德国商业银行等在周二(6月26日)发布的报告中称,全球交易所交易基金ETF的黄金持有量继续下降。据路透社报道,该新闻机构追踪的12只黄金支持ETF的持仓量从上月的5780万盎司下跌3%至上周五的5620万盎司,持仓增速为自2017年7月以来的最低月份。当下资金也正在撤离黄金市场。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓周一减少4.42吨至820.21吨 ,创去年9月以来最低水平。

  分析人士还表示,新的技术卖盘可能也是金价下行的因素之一,特别是在上周跌至中期下行趋势线下方后,因此在市场缺乏经济数据推动的情况下,金价似乎有可能进一步疲软。目前从技术面看,金价50日移动均线连续第二日低于200日均线;上次出现这种情况是2016年11月,当时金价下跌了近7%。

  原油:美国爆出强硬言论助力油价强势上涨 API原油库存创近两年来最大降幅

  周二晚,受美国强硬言论冲击以及多国原油出口不确定性的影响,两油强势上涨。其中WTI原油一度触及70大关,创月内新高;布油则上破76关口,随后有所回落。目前WTI原油已站上70美元/桶,跨过所有重大技术阻力位,似乎正“走向春天”。截至收盘,NYMEX美国WTI原油期货涨3.65%,报70.68美元/桶;ICE布伦特原油期货上涨2.31%,报76.48美元/桶。

  据美国国务院官员称,美方在接下来几周将会派遣官员前往印度等国,要求他们停止从伊朗进口原油,同时也会要求同盟国在11月4日之前将从伊朗进口原油的数量降至零。美国不计划为任何进口伊朗原油的国家提供豁免。如果在11月4日之后依旧购买伊朗的原油,企业将面临二级制裁。该官员还表示,因伊朗原油出口量受到限制,美国在接下来的会谈中将鼓励海湾国家确保全球原油的供应。

  金十此前报道,加拿大油砂厂商Syncrude近期关闭,约36万桶/日的油料到7月份都无法运转。此外,近期利比亚紧张局势加剧,利比亚的石油出口将面临压力。据路透援引发言人称,东利比亚军方指挥官Haftar将把东利比亚的油港控制权移交给利比亚国家石油公司。在未获得东利比亚国家石油公司的许可前,任何油轮都不许在东部港口停靠,位于首都的黎波里的另一家利比亚国家石油公司将不再具有这些石油的处理权,这意味着利比亚的原油出口将出现不确定性,这将给油价带来支撑。

  另据彭博社援引知情人士称,全球最大的石油出口国沙特计划7月将石油产量提升至创历史新高的1080万桶/日,该国上一次产量创新高还是在2016年11月,当时的产量达到1072万桶/日。若沙特7月增产属实,将创下该国历史上规模最大的增产幅度,这或将平息国际油价涨势过猛。

  随后伊拉克总理阿巴迪也表示,已向欧佩克递交提议,将与欧佩克与非欧佩克中所有产油国合作,以确保油价稳定,并防范油价进一步上涨。他表示,在当前基础上,油价若进一步上涨,可能为未来崩溃埋下隐患。

  伊朗油长赞加内则表示,欧佩克上周的协议,并不像某些成员国解读般包含增产。伊朗的建议是首先平衡油市,确保成员国100%遵守协议,然后如果有必要,便会在下次会议上讨论增产决定。他称,伊朗的建议在欧佩克上次峰会上得到认可,若有国家对该协议有不同解读,伊朗将就此向欧佩克正式提出。

  数据方面,周三凌晨公布的美国至6月22日当周API原油库存录得减少922.8万桶,远超预期的减少248.1万桶,API原油库存降幅创2016年9月以来最大;库欣原油库存录得减少174.1万桶,预期为减少159.4万桶,API汽油库存录得增加115.2万桶,低于预期的121.8万桶;当周精炼油库存增加178.5万桶,高于预期的64.3万桶。根据API报告,美国上周原油进口减少6.6万桶/日至810万桶/日。API数据公布后,美、布两油短线拉升,美油涨幅超过4%。另外,今晚油价还将迎来EIA数据的考验。

  外汇:英央行鸽、鹰两派官员争锋相对 德国政治风险升温终结欧元三连涨

  周二美市盘中,美元指数持续上涨,最高触及94.79,主要非美货币则全线下挫,其中人民币的跌势尤为迅猛。截至收盘,美指上涨0.4%,报94.66。美联储官员博斯蒂克讲话称,美联储设法将经济维持在稳定、可持续的路径上,但近期贸易问题使得经济风险偏下行;目前他支持今年再加息一次。美联储官员卡普兰表示,预计今年美国经济增速为2.75%,明年美国经济增速可能将放缓。他认为,虽然贸易问题会带来不利影响,但现在就评价关税政策的好坏还为时尚早。卡普兰还重申了中性利率在2.5%-2.75%之间,美联储目前的政策还是宽松的。

  欧元/美元收跌0.5%,报1.1646,终结了此前三个交易日的连涨之势。欧元/美元自亚盘时段以来震荡走高,但由于美元反弹而回吐部分涨幅。欧元/美元冲高后回落到1.17关口下方,较一周半高点1.1720回落了约50点。德国政局风险的升温也令欧元反弹戛然而止,近期欧洲难民危机成为了各方热议的话题。周二德国总理默克尔表示,将继续寻求在移民政策方面与欧盟成员国达成双边协议,但协议需要一段时间来完成,周五前恐无法达成一致。此前已有传闻称,默克尔若无法在该问题上给出令人满意的答案,其政府将面临垮台。目前市场对德国政局的担忧仍在发酵,这是欧元当下面临的最大风险。

  英镑/美元周二收跌0.39%,报1.3222。英国央行官员哈斯克尔(Haskel)发表鸽派言论称,加息过快将带来风险,低利率并不是导致英国生产率疲软的原因。他还指出,如果金融市场出现混乱,英国央行可以进行更大规模的QE。在经济疲软的情况下,央行甚至有空间稍微降息。此言论一出,令英镑/美元短线快速走低。英央行鹰派老将麦卡弗蒂则认为,英国央行在加息方面不应“磨蹭”。脱欧方面,英国女王伊丽莎白二世26日批准了英国首相特雷莎·梅最重要的脱欧法案,该法案将正式结束英国的欧盟成员国身份。

  美元/日元收涨0.26%,报110.03。贸易战导致市场的避险情绪有所上升,日元一度短线走高,但由于美元强势反弹,美元/日元最终收涨。日本首相安倍晋三周二表示,希望确保美国理解日本央行政策,日本央行宽松政策并不旨在弱化日元,他表示希望美国方面理解日本央行的政策并未针对汇率。

  周二,人民币汇率继续呈下行态势。离岸人民币下挫近500点,跌破6.59,最低至6.5950。在岸人民币兑美元跌破6.58关口,日内跌超400点。6月14日迄今,离岸人民币兑美元汇价已连续9天下跌,至少创出2016年以来最长连跌纪录。市场人士指出,近期人民币汇率较快调整,激起的购汇情绪仍需释放,预计人民币偏弱走势还将持续一段时间,但并不意味着人民币会出现单边贬值。未来美元走势有不确定性,人民币兑美元更大概率是呈现双向波动。