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黄金汇市哀鸿遍野 美元大开杀戒油价喜获IEA庇护

来源:天津华尔金贵金属交易场    

  贵金属:关税大棒之下土耳其仍不低头 避险需求却与黄金无缘

  上周五(8月10日),现货黄金依旧呈现疲态,一度下探1205关口。尽管土耳其危机引起的避险需求在欧盘时段曾推动金价上涨,但投资者似乎更青睐美元。美元暴涨并跨越96关口,削弱了黄金的吸引力,金价随后回吐日内涨幅,小幅收跌。截至收盘,期金收跌0.07%,报1219.2美元/盎司,周线下跌0.22%;期银收跌0.94%,报15.315美元/盎司,周线下跌0.71%。路透报道称,CFTC数据显示对冲基金和基金经理继续增加黄金净空头,黄金净空头仓位继续刷新历史新高。

  土耳其里拉在周五继续暴跌态势,疯狂刷新历史新低。随着土耳其资产大幅下跌,恐慌情绪蔓延至全球市场,引发了“蝴蝶效应”,美元和黄金一度罕见地同时上涨。就在土耳其最为脆弱的时候,特朗普宣布将对土耳其钢铝征收的关税翻倍,要把对土耳其的铝关税调整为20%,钢铁关税调整为50%。这一举动给早已不堪一击的里拉狠狠地补上一刀,成为了压垮土耳其经济的最后一根稻草。

  土耳其却似乎没有向美国低头屈服的准备,土耳其外交部就美国关税发表声明称,如有必要土耳其将从即刻起进行报复。土耳其总统埃尔多安还表示,准备使用本国货币和盟友进行贸易,不再使用美元和欧元进行交易,将用新的金融工具来应对美元。许多分析师担心,两国争执不下可能会引发新兴市场2018年的金融危机,甚至会比几年前希腊的危机更加严重。

  除了土耳其之外,美国与俄罗斯的关系也非常微妙。美国上周宣布要对俄罗斯实施制裁,对此,俄罗斯总理梅德韦杰夫周五警告称,俄罗斯会把美国遏制俄罗斯银行业或外汇交易的任何行动,视为宣布发起“经济战争”。有消息称,俄罗斯正在制定回应美国新制裁的对等措施。

  另外,北美自由贸易协定(NAFTA)谈判将在本周继续,但加拿大目前尚未重返到谈判当中。特朗普周六表示,美国与墨西哥的谈判进展顺利,但指责加拿大的关税和贸易壁垒太高,并警告称,如果无法与加拿大达成协议,将会对加拿大的汽车征收关税。

  Kitco网站周五发布的每周黄金调查显示,虽然普通投资者对本周金价的走势犹豫不决,但受访的15位华尔街专业人士中有10人看涨,认为里拉暴跌的担忧会导致避险买盘,为黄金注入活力。不过,黄金仍面临着与美元的竞争。土耳其和俄罗斯的局势可能会继续吸引资金流入美元,进一步对美元走强构成支撑而令金价承压。

  原油:IEA警告对伊制裁恐收紧供应 美国据悉下调伊朗原油出口的削减目标

  土耳其的危机一定程度上打压了原油等风险资产的买需,美布两油一度刷新逾三周低位。不过,IEA月报警告称,美国对伊的制裁恐令原油供应面大幅收紧,给油价带来了强劲提振。截至收盘,美油期货收涨1.57%,报67.75美元/桶,周线下跌1.35%;布油期货收涨1.29%,报72.96美元/桶,周线下跌0.63%。

  国际能源署(IEA)公布的月度原油市场报告显示,欧佩克7月产量稳定在3218万桶/日,因原油供应增加,原油供应担忧已经有所缓解。但IEA警告称,美国对伊朗的制裁,以及其他地区的产量问题,将令全球原油供应面临挑战,同时可能还会冲击各国的空闲产能储备。这可能会在今年晚些时候促使油价走高,影响需求增速。

  据美国福克斯新闻消息,美国官员称伊朗上周在霍尔木兹海峡测试了弹道导弹,目的之一是展示伊朗封锁霍尔木兹海峡的能力。伊朗最高领袖哈梅内伊周日呼吁称,要采取“迅速和公正”的法律行动,反击针对该国的经济战争。

  彭博援引两位消息人士称,美国政府预计在11月份初再次实施能源制裁时,将说服其他国家削减伊朗原油进口最高100万桶/日。据悉,美国政府的评估显示,希望降幅在70-100万桶/日。这对伊朗而言是大幅下降,但低于美国已宣布的将伊朗原油出口降至零的目标。

  美国油服贝克休斯周六凌晨公布的美国至8月10日当周石油活跃钻井总数为869口,高于前值和预期的859口,触及2015年3月以来最高水平,给油价施压。当前,WTI原油已连续六周收跌,CNBC报道称,这创下了三年来最长的连跌纪录。据彭博社周五公布的调查结果显示,原油交易员与分析师看平本周美油的价格走势。

  外汇:美元血洗汇市非美货币唯日元幸免 欧元区银行恐遭里拉暴跌连累

  美元指数周五暴力拉升攻破96关口,触及13个月高位,非美货币几乎全线遭受暴击。截至收盘,美元指数收涨0.73%,报96.304,周线上涨1.16%。据路透报道,CFTC数据显示,对冲基金和基金经理增加美元净多头头寸至2017年1月中旬以来最高水平。

  周五晚间公布的美国7月未季调核心CPI年率录得2.4%,高于预期和前值的2.3%,为2008年9月以来最大涨幅。这表明通胀压力稳步上升,美联储加息似乎并未受到阻碍,分析师认为,美元暂时将继续保持上行。

  欧元/美元收跌0.99%,报1.1410,周线下跌1.35%,刷新2017年7月14日以来新低。英国金融时报称,欧元区监管机构担心土耳其没有能力应对里拉暴跌的局面,可能出现外币贷款违约。那些主要向土耳其贷款的欧元区银行将存在巨大的风险敞口,一旦遭受拖累,将影响欧洲央行退出量化宽松的决定乃至延迟2019年加息的可能。

  英镑/美元收跌0.40%,报1.2772,周线下跌1.77%;英国第二季度GDP年率初值录得1.3%,与预期持平,高于前值1.2%。尽管英国经济在第二季度有所加速,但脱欧不确定性依然令英镑多头乌云罩顶。分析认为,在英国脱欧形势明朗化之前,英镑都将继续承压。

  澳元/美元收跌1.03%,报0.7296,周线下跌1.34%。澳洲联储在季度货币政策声明中将2018年底澳大利亚潜在通胀预期从2%下调至1.75%,2018年底的GDP增速预期则保持3.25%不变。

  土耳其风险的恐慌情绪蔓延至整个新兴市场,南非兰特、墨西哥比索等多个新兴市场国家货币跌幅明显。全球市场避险情绪升温,避险日元成功逃过美元的毒手,美元/日元收跌0.14%,报110.920。